| Denominação oficial | CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/08/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA JATOBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.07% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 234,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 235,78 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,27 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.8% | +1.4% | +1.3% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 19.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,61 mi | 9.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,56 mi | 9.14% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,43 mi | 9.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,13 mi | 8.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,06 mi | 7.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,50 mi | 6.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,71 mi | 5.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,27 mi | 5.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,03 mi | 4.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,88 mi | 4.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,95 mi | 4.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,23 mi | 1.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,81 mi | 1.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,36 mi | 1.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,10 mi | 0.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,88 mi | 0.80% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 39.164,97 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.725,96 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,00 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.5% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +1.0% | +1.6% | +1.0% | +1.1% | +0.5% | +0.5% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2022 | -0.2% | +0.7% | +2.2% | +1.2% | +0.7% | +0.3% | -0.1% | +0.7% | +0.3% | +0.5% | +0.6% | +0.6% | +7.7% |
|---|
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