% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.24% |
BANCO STELLANTIS S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 0.24% |
BANCO XP S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.23% |
| Crédito privado |
| R$ 1,00 mi |
| 0.23% |
BANCO XP S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 907.555,67 | 0.21% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 870.157,07 | 0.20% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 830.963,32 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 822.880,73 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 759.108,32 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 754.562,91 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 753.924,02 | 0.17% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 752.281,54 | 0.17% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 752.276,41 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 735.826,50 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 607.320,33 | 0.14% |
BANCO STELLANTIS S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 583.306,54 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 577.965,10 | 0.13% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 542.547,16 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 531.570,12 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 528.484,81 | 0.12% |
BANCO PACCAR S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 516.704,98 | 0.12% |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 486.338,65 | 0.11% |
BANCO JOHN DEERE S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 483.420,78 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 476.940,87 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 470.091,58 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 451.638,20 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 369.897,03 | 0.08% |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 369.383,57 | 0.08% |
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 321.278,67 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 311.955,05 | 0.07% |
SCANIA BANCO S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 307.973,58 | 0.07% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 300.000,00 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 298.941,41 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 266.305,34 | 0.06% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 230.250,00 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 208.127,88 | 0.05% |
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 171.173,05 | 0.04% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 108.712,14 | 0.02% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 13.166,55 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 13.145,50 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 7.880,79 | 0.00% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 7.050,52 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 1.645,11 | 0.00% |
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO Outros | Outros | R$ 1.057,57 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 821,62 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 458,60 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 186,64 | 0.00% |