% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 171,03 mi | 15.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 138,13 mi | 12.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 125,05 mi | 11.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 120,88 mi | 10.76% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 82,35 mi |
| 7.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 78,50 mi | 6.99% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 71,01 mi | 6.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 67,18 mi | 5.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 55,56 mi | 4.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,85 mi | 4.79% |
BANCO SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 31,17 mi | 2.78% |
BANCO SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 31,16 mi | 2.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,93 mi | 2.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,77 mi | 1.85% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,44 mi | 1.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,39 mi | 1.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,62 mi | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,20 mi | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,03 mi | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,87 mi | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 0.11% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 829.231,77 | 0.07% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 741.768,72 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 51.114,62 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.00% |
FUT DI1/N29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 411.879,38 | -0.04% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 608.026,45 | -0.05% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 748.265,68 | -0.07% |
FUT DI1/F32 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -1,03 mi | -0.09% |