% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,04 bi | 15.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,17 bi | 9.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,10 bi | 8.56% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,10 bi | 8.52% |
| Títulos públicos |
| R$ 1,08 bi |
| 8.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,04 bi | 8.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 935,87 mi | 7.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 717,42 mi | 5.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 625,56 mi | 4.86% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 425,35 mi | 3.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 417,68 mi | 3.24% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 333,15 mi | 2.59% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 303,15 mi | 2.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 279,87 mi | 2.17% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 265,94 mi | 2.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 259,32 mi | 2.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 223,59 mi | 1.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 195,33 mi | 1.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 132,00 mi | 1.03% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 93,76 mi | 0.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,28 mi | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 19,72 mi | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,32 mi | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 13,41 mi | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,26 mi | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,51 mi | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,63 mi | 0.07% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 5,49 mi | 0.04% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 4,81 mi | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 57.439,21 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 191.394,06 | -0.00% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 319.010,96 | -0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -3,74 mi | -0.03% |
FUT DI1/N29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -3,76 mi | -0.03% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -5,14 mi | -0.04% |
FUT DI1/F32 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -7,96 mi | -0.06% |