| Denominação oficial | CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | — |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/02/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA EXTRAMERCADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA ANBIMA não informada | 0.10% | — | R$ 50.000.000 | D+0 | R$ 4,21 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,23 bi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| R$ 2,93 bi |
| 69.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 807,45 mi | 19.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 377,65 mi | 8.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,14 mi | 1.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,12 mi | 1.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,55 mi | 0.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,66 mi | 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 342.035,97 | 0.01% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 200.820,30 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 141.939,47 | 0.00% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 79.195,36 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.332,79 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.5% | +0.6% | +0.3% | +1.7% | +0.6% | +0.5% | +0.2% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +10.5% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.6% | +0.7% | -0.2% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.3% | +0.3% | +0.7% | +0.4% | -0.4% | +5.5% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +1.4% | +1.5% | +0.8% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.1% | -0.1% | +1.6% | +1.4% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.9% | +2.5% | +1.2% | +0.8% | +0.2% | +0.2% | +0.0% | +0.3% | +1.8% | -0.3% | +1.0% | +8.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.