| Denominação oficial | CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/10/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.60% | — | R$ 10.000 | D+0 | R$ 25,01 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 23,54 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.3% | +2.8% | -3.7% | -1.8% | -6.0% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 23,34 mi |
| 97.97% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 243.130,00 | 1.02% |
CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 223.057,58 | 0.94% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.670,29 | 0.07% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
-0.6% |
| 2025 | +6.2% | -3.7% | +6.5% | +6.7% | +4.4% | +1.7% | -6.2% | +7.8% | +3.2% | +0.9% | +6.8% | -1.9% | +36.1% |
|---|
| 2024 | -1.5% | +1.1% | +1.0% | -3.0% | -3.4% | +0.3% | +3.8% | +4.5% | -3.8% | -1.7% | -4.1% | -5.2% | -11.9% |
|---|
| 2023 | +8.5% | -6.1% | -4.5% | +1.4% | +8.4% | +6.4% | +3.2% | -3.8% | -3.1% | -3.5% | +9.8% | +4.5% | +21.1% |
|---|
| 2022 | +8.6% | +1.5% | +5.4% | -6.7% | +5.4% | -13.8% | +4.7% | +7.6% | -0.6% | +0.5% | -7.2% | -0.8% | +2.1% |
|---|
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