% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 408,35 mi | 77.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,22 mi | 14.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,56 mi | 6.74% |
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE Opção de venda | Derivativos | R$ 2,50 mi | 0.47% |
OPF ISP/MVJ1 Opção de compra |
| Derivativos |
| R$ 1,68 mi |
| 0.32% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,16 mi | 0.22% |
FUT IND/M26 Futuro de IND:Ibovespa | Derivativos | R$ 976.820,00 | 0.19% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 973.149,76 | 0.18% |
IBOV IBO/ Opção de venda | Derivativos | R$ 513.405,50 | 0.10% |
FUT ISP/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 275.951,62 | 0.05% |
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE Opção de compra | Derivativos | R$ 148.303,36 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 141.766,00 | 0.03% |
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE Opção de venda | Derivativos | R$ 128.229,53 | 0.02% |
OPF ISP/MVMQ Opção de venda | Derivativos | R$ 127.674,13 | 0.02% |
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE Opção de compra | Derivativos | R$ 89.837,43 | 0.02% |
OPF ISP/MVN0 Opção de venda | Derivativos | R$ 70.475,52 | 0.01% |
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE Opção de venda | Derivativos | R$ 38.642,93 | 0.01% |
FUT WSP/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 27.595,12 | 0.01% |
FUT T10/M26 Futuro de T10:US T-Note 10 anos | Derivativos | R$ 18.709,12 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
OPF ISP/MVM0 Opção de venda | Derivativos | R$ 29,75 | 0.00% |
OPD DOL/KV87 Opção de compra | Derivativos | R$ 4,80 | 0.00% |
OPD DOL/KV9H Opção de compra | Derivativos | R$ 2,40 | 0.00% |
OPD DOL/KV8H Opção de compra | Derivativos | R$ 2,40 | 0.00% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 53.258,05 | -0.01% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 521.382,16 | -0.10% |