% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 519,19 mi | 31.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 511,76 mi | 30.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 283,41 mi | 17.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 187,94 mi | 11.37% |
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 138,03 mi |
| 8.35% |
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE Opção de venda | Derivativos | R$ 3,88 mi | 0.23% |
OPF ISP/MVJ1 Opção de compra | Derivativos | R$ 2,13 mi | 0.13% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,74 mi | 0.10% |
FUT IND/M26 Futuro de IND:Ibovespa | Derivativos | R$ 1,52 mi | 0.09% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 1,39 mi | 0.08% |
IBOV IBO/ Opção de venda | Derivativos | R$ 797.417,06 | 0.05% |
FUT ISP/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 354.794,94 | 0.02% |
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE Opção de compra | Derivativos | R$ 233.048,14 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 208.684,52 | 0.01% |
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE Opção de venda | Derivativos | R$ 201.503,54 | 0.01% |
OPF ISP/MVMQ Opção de venda | Derivativos | R$ 161.720,56 | 0.01% |
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE Opção de compra | Derivativos | R$ 139.534,73 | 0.01% |
OPF ISP/MVN0 Opção de venda | Derivativos | R$ 89.269,00 | 0.01% |
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE Opção de venda | Derivativos | R$ 60.724,60 | 0.00% |
FUT WSP/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 35.479,44 | 0.00% |
FUT T10/M26 Futuro de T10:US T-Note 10 anos | Derivativos | R$ 30.402,32 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
OPF ISP/MVM0 Opção de venda | Derivativos | R$ 44,63 | 0.00% |
OPD DOL/KV87 Opção de compra | Derivativos | R$ 7,20 | 0.00% |
OPD DOL/KV8H Opção de compra | Derivativos | R$ 3,60 | 0.00% |
OPD DOL/KV9H Opção de compra | Derivativos | R$ 3,60 | 0.00% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 81.716,55 | -0.00% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 743.813,20 | -0.04% |