% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,70 mi | 29.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,59 mi | 15.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,79 mi | 9.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,38 mi | 7.92% |
| Títulos públicos |
| R$ 2,12 mi |
| 7.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,71 mi | 5.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,61 mi | 5.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,36 mi | 4.54% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 816.850,81 | 2.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 807.595,29 | 2.69% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 588.311,90 | 1.96% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 587.270,47 | 1.96% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 578.299,46 | 1.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 441.223,83 | 1.47% |
BANCO XP S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 255.685,38 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 108.136,98 | 0.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 94.581,15 | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 92.587,42 | 0.31% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 60.997,20 | 0.20% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 57.562,50 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 56.763,75 | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 54.461,37 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 39.242,03 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 32.902,91 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23.199,29 | 0.08% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.500,18 | 0.04% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 5.485,10 | 0.02% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 3.085,29 | 0.01% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 1.308,10 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 874,19 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 230,85 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 133,70 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 130,00 | 0.00% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 118,29 | 0.00% |