| Denominação oficial | CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/12/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | 0.04% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 722,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 726,25 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 141,56 mi |
| 19.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 136,49 mi | 18.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 109,66 mi | 15.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 93,76 mi | 12.91% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,68 mi | 7.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,65 mi | 7.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,69 mi | 5.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,31 mi | 3.90% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 23,10 mi | 3.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,86 mi | 2.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,20 mi | 1.82% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,29 mi | 0.87% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,03 mi | 0.55% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 53.891,47 | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 25.937,78 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.8% |
|---|
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