| Denominação oficial | CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/09/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.15% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 138,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 164,21 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113,43 mi | 69.05% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 18,89 mi |
| 11.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,78 mi | 10.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,12 mi | 9.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 30.919,29 | 0.02% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.846,92 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 368,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +11.7% |
|---|
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