| Denominação oficial | CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/06/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.20% | — | R$ 50.000 | D+0 | R$ 528,09 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 530,95 mi · 19 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 203,52 mi |
| 38.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,28 mi | 12.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,24 mi | 12.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 59,55 mi | 11.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,52 mi | 7.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,69 mi | 7.47% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,18 mi | 3.99% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,86 mi | 2.61% |
SCANIA BANCO S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,81 mi | 1.09% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,67 mi | 0.88% |
BANCO XP S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,79 mi | 0.71% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,44 mi | 0.65% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,77 mi | 0.33% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,66 mi | 0.31% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 0.30% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 365.983,21 | 0.07% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 31.671,67 | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 15.296,54 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 458,60 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
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