% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 10,49 mi | 9.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,49 mi | 7.71% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,40 mi | 7.63% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,88 mi | 7.16% |
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 7,55 mi |
| 6.86% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,31 mi | 5.72% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,91 mi | 5.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,67 mi | 5.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,67 mi | 5.15% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,66 mi | 5.14% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 5,27 mi | 4.79% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,48 mi | 4.06% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,20 mi | 3.81% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,11 mi | 3.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,46 mi | 3.14% |
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 3,09 mi | 2.80% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,76 mi | 1.60% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,76 mi | 1.59% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,62 mi | 1.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 1.04% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 0.99% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 0.96% |
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.96% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 720.000,01 | 0.65% |
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 714.283,26 | 0.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 577.676,77 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 567.042,35 | 0.51% |
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 428.371,56 | 0.39% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 350.586,76 | 0.32% |
BANCO XP S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 302.518,55 | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 200.973,09 | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 102.214,10 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 49.304,09 | 0.04% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.461,12 | 0.01% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 7.386,30 | 0.01% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 6.582,87 | 0.01% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 3.528,88 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 1.645,11 | 0.00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 1.303,46 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 314,00 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA SELIC Outros | Outros | R$ 200,59 | 0.00% |