| Denominação oficial | CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Média Duração - Soberano |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/02/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA CENTAURO TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA RENDA FIXA MÉDIA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.16% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,02 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,02 bi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 342,73 mi |
| 33.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 175,43 mi | 17.18% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 78,03 mi | 7.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,58 mi | 7.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 72,30 mi | 7.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,16 mi | 6.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,55 mi | 5.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 48,61 mi | 4.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 39,06 mi | 3.83% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,84 mi | 2.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,31 mi | 2.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,51 mi | 2.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,03 mi | 0.10% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 75.605,64 | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.644,30 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 2.783,82 | -0.00% |
BMF Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 11.383,40 | -0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +10.9% |
|---|
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