% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 64,74 mi | 33.38% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 17,62 mi | 9.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,08 mi | 7.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 4.87% |
| Títulos públicos |
| R$ 9,45 mi |
| 4.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,44 mi | 4.87% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,88 mi | 4.06% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,06 mi | 3.64% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,00 mi | 3.09% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,78 mi | 2.98% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,77 mi | 2.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,73 mi | 2.44% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 3,18 mi | 1.64% |
BCO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,90 mi | 1.50% |
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,67 mi | 1.38% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,34 mi | 1.20% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,20 mi | 1.13% |
BANCO XP S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,34 mi | 0.69% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 0.66% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,22 mi | 0.63% |
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DPGE | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 0.56% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 990.413,32 | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 705.980,85 | 0.36% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 639.202,55 | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 628.944,97 | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 618.606,10 | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 602.063,25 | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 597.882,82 | 0.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 591.951,33 | 0.31% |
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 589.750,50 | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 514.538,43 | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 471.601,82 | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 468.892,04 | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 420.128,56 | 0.22% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 323.921,58 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 274.356,90 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 255.535,25 | 0.13% |
SCANIA BANCO S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 246.378,86 | 0.13% |
SCANIA BANCO S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 232.426,08 | 0.12% |
BANCO STELLANTIS S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 174.991,96 | 0.09% |
BANCO RCI BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 121.994,40 | 0.06% |
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 115.125,00 | 0.06% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.682,95 | 0.01% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 9.874,71 | 0.01% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 7.999,60 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 5.485,10 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 4.102,45 | 0.00% |