| Denominação oficial | CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/06/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA AKKAR III FIC DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.33% | — | R$ 30.000.000 | D+0 | R$ 44,75 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 44,80 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.0% | +0.6% | +1.3% | +0.8% | -0.0% |
| R$ 31,10 mi |
| 69.35% |
CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,71 mi | 17.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,01 mi | 13.41% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 22.144,61 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 209,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.2% |
| 2025 | +1.1% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.6% | +0.5% | -0.2% | +0.1% | -0.1% | +1.6% | +1.1% | +0.2% | +0.4% | +0.4% | -0.2% | +5.2% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +0.2% | +1.1% | +0.7% | +2.0% | +1.4% | +1.2% | -0.2% | +0.2% | +0.1% | +2.6% | +1.5% | +13.2% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +0.6% | +1.4% | -0.6% | +0.9% | -0.9% | +1.0% | +2.3% | +1.0% | +0.9% | -1.3% | +1.2% | +7.8% |
|---|
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