| Denominação oficial | BUCARESTE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BUCARESTE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 29,67 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 29,63 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 131.917,14 | 0.45% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +1.8% | -4.1% | +2.0% | +0.5% | -0.3% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 21.686,47 |
| 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7.952,43 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.679,35 | 0.02% |
+2.1% |
| 2025 | -0.1% | +0.3% | -0.5% | +2.2% | +0.4% | +1.8% | -0.7% | +1.9% | +2.0% | +1.3% | +1.2% | +0.5% | +10.7% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +2.7% | +1.7% | +5.5% |
|---|
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