Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | BTG PACTUAL COINVESTIMENTO CRÉDITO III FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BTG PACTUAL COINVESTIMENTO CRÉDITO III FI EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 328,65 mi |
Composição reportada à CVM em fev/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 337,03 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
AGUAS DO PARA A SPE S.A. Debênture simples | Outros | R$ 279,08 mi | 82.79% |
AGUAS DO PARA B SPE S.A. Debênture simples | Outros |
| R$ 29,26 mi |
| 8.68% |
AGUAS DO PARA D SPE S.A. Debênture simples | Outros | R$ 27,97 mi | 8.30% |
Título Público | Títulos públicos | R$ 760.270,81 | 0.23% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 33.000,00 | 0.01% |