| Denominação oficial | BTG PACTUAL ACCESS KKR NORTH AMERICA XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/08/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BTG PACTUAL ACCESS KKR NORTH AMERICA XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.50% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 10,82 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,73 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BTG INTL PORTFOLIO SEGREGATED PORTF KKR NA XI Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,48 mi | 97.67% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.2% | +0.6% | +23.4% | -3.9% | -53.0% | +1.7% |
| R$ 4.325,42 |
| 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 747,54 | 0.01% |
-44.8% |
| 2025 | -5.2% | -0.4% | -1.1% | -0.4% | +2.6% | -5.0% | +2.4% | -33.5% | -0.1% | -0.3% | -1.4% | +2.1% | -38.1% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +1.0% | +0.3% | +2.3% | +4.3% | +6.8% | -3.2% | -1.8% | -3.1% | +5.7% | +3.7% | +1.8% | +19.2% |
|---|
| 2023 | -5.2% | +3.5% | -2.3% | -1.8% | +0.8% | -5.3% | -1.5% | +1.1% | +1.9% | -0.7% | +0.4% | -0.4% | -9.4% |
|---|
| 2022 | -6.4% | +2.3% | -7.2% | +5.7% | -6.7% | +8.7% | -1.3% | -37.4% | +2.4% | -0.0% | -3.3% | +1.7% | -40.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,72 mi | 3.10% |
| FQJ5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 38.156,37 | 0.13% |