| Denominação oficial | BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/08/2023 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 67,01 mi · 205 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.6% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,06 mi | 10.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,78 mi | 5.64% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,35 mi | 2.01% |
PETROLEO BRASIL Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 1.63% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.51% |
CITIBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 907.416,73 | 1.35% |
COMERC PARTICIP Debênture simples | Crédito privado | R$ 880.999,88 | 1.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 864.919,57 | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 789.740,53 | 1.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 774.320,50 | 1.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 760.425,84 | 1.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 743.254,69 | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 735.621,74 | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 723.703,65 | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 703.216,71 | 1.05% |
BANSICREDI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 670.189,41 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 652.317,25 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 618.271,60 | 0.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 614.616,03 | 0.92% |
+6.5% |
| 2025 | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +14.7% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.4% | +11.7% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +4.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 82,44 mi | — |