% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,09 bi | 34.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 420,22 mi | 13.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 354,04 mi | 11.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 343,91 mi | 10.78% |
| Títulos públicos |
| R$ 282,49 mi |
| 8.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 212,95 mi | 6.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 195,41 mi | 6.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 185,75 mi | 5.82% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 80,95 mi | 2.54% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 9,63 mi | 0.30% |
OPÇÃO IBO - 13/05/2026 Opção de compra | Derivativos | R$ 8,36 mi | 0.26% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 2,83 mi | 0.09% |
OPÇÃO IBO - 13/05/2026 Opção de compra | Derivativos | R$ 1,87 mi | 0.06% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 759.357,65 | 0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 712.920,00 | 0.02% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 28.196,17 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 7.864,61 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.626,19 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.910,45 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 2.733,72 | 0.00% |
PROV. PAGTO TOMADA Outros | Outros | R$ 9,43 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
OPÇÃO IBO - 15/04/2026 Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |