% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 30,27 mi | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 30,26 mi | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 30,24 mi | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 30,18 mi |
| 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 29,31 mi | 0.38% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 27,69 mi | 0.35% |
BANCO PAN S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 26,17 mi | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 26,05 mi | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25,19 mi | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 25,09 mi | 0.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24,52 mi | 0.31% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,21 mi | 0.28% |
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,64 mi | 0.28% |
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,87 mi | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20,31 mi | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20,28 mi | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 19,91 mi | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 19,62 mi | 0.25% |
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 19,53 mi | 0.25% |
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) Letra Financeira | Crédito privado | R$ 19,50 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 19,38 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16,33 mi | 0.21% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,25 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,51 mi | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,26 mi | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,18 mi | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15,00 mi | 0.19% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,16 mi | 0.17% |
BCO CNH CAPITAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,46 mi | 0.16% |
BCO CNH CAPITAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,36 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,14 mi | 0.16% |
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,09 mi | 0.15% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,17 mi | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,16 mi | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,15 mi | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,05 mi | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,25 mi | 0.07% |
GESTAO A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,89 mi | 0.04% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 505.883,34 | 0.01% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 321.360,94 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 64.272,19 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 54.292,69 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.679,03 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.843,00 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 968,39 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 165,65 | 0.00% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 772.330,00 | -0.01% |