% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 481,51 mi | 13.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 470,81 mi | 13.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 430,14 mi | 12.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 344,91 mi | 9.71% |
| Títulos públicos |
| R$ 339,87 mi |
| 9.57% |
BB FUND TOP V SP Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 331,38 mi | 9.33% |
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ Outros | Outros | R$ 263,69 mi | 7.43% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 263,69 mi | 7.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 187,96 mi | 5.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 169,72 mi | 4.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 118,16 mi | 3.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 93,58 mi | 2.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,34 mi | 0.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,31 mi | 0.54% |
PFee Ativo Calculad Outros | Outros | R$ 6,76 mi | 0.19% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 3,21 mi | 0.09% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,51 mi | 0.04% |
Bônus Perfor a pagar Outros | Outros | R$ 219.597,09 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 205.219,31 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 33.427,20 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 12.926,78 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.860,18 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.916,87 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 2.907,36 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.843,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 9.355,27 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 173.522,40 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 594.100,00 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 791.947,80 | -0.02% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ -2,94 mi | -0.08% |