% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 261,38 mi | 15.92% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 146,17 mi | 8.90% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 146,06 mi | 8.90% |
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 104,31 mi | 6.35% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira |
| R$ 76,40 mi |
| 4.65% |
STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 65,66 mi | 4.00% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 65,64 mi | 4.00% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 53,44 mi | 3.26% |
BCO SANTANDER (BRASIL) SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 49,54 mi | 3.02% |
SCOTIABANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 43,60 mi | 2.66% |
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) Letra Financeira | Crédito privado | R$ 33,30 mi | 2.03% |
STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 32,88 mi | 2.00% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 32,34 mi | 1.97% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 31,12 mi | 1.90% |
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) Letra Financeira | Crédito privado | R$ 27,32 mi | 1.66% |
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 26,06 mi | 1.59% |
BANCO SEGURO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 24,94 mi | 1.52% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,64 mi | 1.38% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,34 mi | 1.36% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,20 mi | 1.35% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,20 mi | 1.35% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,92 mi | 1.34% |
BCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,47 mi | 1.31% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,47 mi | 1.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,24 mi | 1.23% |
BANCO SEGURO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 20,14 mi | 1.23% |
BCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 17,09 mi | 1.04% |
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,99 mi | 1.04% |
BCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,95 mi | 1.03% |
PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,92 mi | 1.03% |
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,26 mi | 0.99% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,25 mi | 0.99% |
BCO SAFRA SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,97 mi | 0.97% |
BCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,88 mi | 0.97% |
BCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,02 mi | 0.92% |
BCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 15,01 mi | 0.91% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,30 mi | 0.69% |
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,82 mi | 0.66% |
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA) Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,65 mi | 0.65% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,25 mi | 0.62% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,05 mi | 0.55% |
BCO DAYCOVAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,04 mi | 0.55% |
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,17 mi | 0.19% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,01 mi | 0.06% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 44.482,59 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 16.865,54 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 12.982,56 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.957,82 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 414,15 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 190,39 | 0.00% |