% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,87 bi | 23.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,34 bi | 16.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,26 bi | 15.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,20 bi | 14.99% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 796,92 mi |
| 9.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 782,40 mi | 9.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 756,02 mi | 9.45% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 755.357,03 | 0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 493.920,00 | 0.01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 155.353,00 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 33.428,32 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 10.672,50 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 9.370,66 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 6.565,88 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.189,98 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.866,15 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.640,08 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 84.954,75 | -0.00% |