% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,41 bi | 24.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,08 bi | 21.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,14 bi | 11.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 844,76 mi | 8.69% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 783,88 mi |
| 8.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 565,05 mi | 5.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 546,51 mi | 5.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 430,14 mi | 4.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 327,93 mi | 3.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 299,95 mi | 3.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,78 mi | 0.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,52 mi | 0.22% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 8,93 mi | 0.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,82 mi | 0.07% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 4,49 mi | 0.05% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 4,44 mi | 0.05% |
OPÇÃO IBO - 17/06/2026 Opção de compra | Derivativos | R$ 1,70 mi | 0.02% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,63 mi | 0.02% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,47 mi | 0.02% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 35.230,13 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 23.520,18 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.325,97 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 8.005,77 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.640,08 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
OPÇÃO IBOVESPA - 15/04/2026 Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
OPÇÃO IBO - 15/04/2026 Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |