% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 113,64 mi | 59.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,26 mi | 18.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,71 mi | 12.51% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 6,66 mi | 3.51% |
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ |
| Outros |
| R$ 4,96 mi |
| 2.61% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 4,96 mi | 2.61% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 144.500,00 | 0.08% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 89.511,20 | 0.05% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 73.636,00 | 0.04% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 55.606,00 | 0.03% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.492,43 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.688,22 | 0.00% |
ORDEM COMPRA A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.350,92 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.850,06 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.957,82 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 176,13 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 17,78 | 0.00% |
SALDO A REGU LARIZAR Outros | Outros | R$ 0,05 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |