% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 43,33 mi | 28.79% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,18 mi | 25.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,07 mi | 12.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,69 mi | 8.43% |
| Títulos públicos |
| R$ 8,70 mi |
| 5.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,03 mi | 5.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,30 mi | 4.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,63 mi | 4.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,25 mi | 1.49% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 1,88 mi | 1.25% |
Saldo transf CART. Outros | Outros | R$ 1,88 mi | 1.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 449.946,60 | 0.30% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 48.235,00 | 0.03% |
GESTAO A PAGAR Outros | Outros | R$ 24.341,24 | 0.02% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.431,95 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.843,00 | 0.00% |
TXADM Outros | Outros | R$ 1.195,11 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.123,62 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 467,33 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 7,61 | 0.00% |