| Denominação oficial | BRASILPREV GENOA CAPITAL CRUISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/01/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRASILPREV GENOA CAPITAL CRUISE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.10% | — | R$ 0 | D+8 | R$ 209,17 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 205,74 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 908.689,48 | 0.44% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 892.338,49 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.7% | -1.2% | +1.2% | +0.8% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.43% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 28.368,86 | 0.01% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.119,32 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.644,25 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.819,34 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.378,80 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 57,02 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +0.1% | +0.9% | -0.0% | +3.3% | +0.3% | +2.1% | -0.3% | +1.3% | +1.7% | +0.8% | +1.7% | +0.6% | +13.3% |
|---|
| 2024 | -0.4% | +0.5% | +0.5% | +2.1% | +0.1% | +0.8% | +0.2% | +1.0% | +1.3% | +2.6% | +1.6% | +1.0% | +11.8% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +1.6% | -0.4% | +0.7% | +0.2% | +0.3% | +1.4% | +4.2% |
|---|
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