% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 363,29 mi | 19.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 234,16 mi | 12.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 213,34 mi | 11.44% |
Título público federal | Títulos públicos |
| R$ 167,05 mi |
| 8.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 166,18 mi | 8.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 157,19 mi | 8.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 130,12 mi | 6.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 107,56 mi | 5.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 91,23 mi | 4.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,06 mi | 2.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 50,65 mi | 2.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,86 mi | 2.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,70 mi | 1.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,52 mi | 1.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,73 mi | 1.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,69 mi | 0.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,45 mi | 0.51% |
GESTAO A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,24 mi | 0.07% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 204.336,10 | 0.01% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 105.050,70 | 0.01% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 21.777,90 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.595,44 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.973,03 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 2.121,16 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.562,60 | 0.00% |
Outros Valores Outros | Outros | R$ 589,42 | 0.00% |