| Denominação oficial | BRASILPREV CONCEPT II FIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Média - Grau de Investimento |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/06/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRASILPREV CONCEPT II FIC FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO MÉDIA - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.70% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 158,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 157,09 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 157,10 mi |
| 99.99% |
Taxa_Fisc_CVM Outros | Outros | R$ 6.746,22 | 0.00% |
Taxa_Adm_a_Pagar Outros | Outros | R$ 4.363,55 | 0.00% |
Custo_Cetip Outros | Outros | R$ 3.354,87 | 0.00% |
Auditoria Outros | Outros | R$ 1.349,76 | 0.00% |
Ajuste_Cota_Pos Outros | Outros | R$ 92,87 | 0.00% |
Banco_Brasil_Caixa Outros | Caixa e depósitos | R$ 2,89 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +1.6% | +0.4% | +0.1% | +1.7% | +0.4% | +0.2% | +0.6% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +10.1% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.4% | +0.8% | -0.3% | +0.9% | +0.2% | +0.9% | +0.3% | +0.3% | +0.8% | +0.4% | -0.4% | +5.1% |
|---|
| 2023 | +1.6% | +1.5% | +1.3% | +0.6% | +0.4% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.2% | -0.2% | +1.5% | +1.3% | +11.2% |
|---|
| 2022 | -0.0% | +0.9% | +2.4% | +1.0% | +0.8% | +0.1% | -0.0% | -0.2% | +0.4% | +1.7% | -0.6% | +1.2% | +7.8% |
|---|
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