% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,69 mi | 25.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,13 mi | 22.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,55 mi | 12.28% |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL Outros | Outros | R$ 11,71 mi | 11.46% |
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 11,65 mi |
| 11.40% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,31 mi | 8.14% |
BELA VISTA TOTAL RET Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,53 mi | 4.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,97 mi | 3.89% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 838.914,60 | 0.82% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 579.893,86 | 0.57% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 415.157,06 | 0.41% |
FUT DI1/N28 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 378.012,96 | 0.37% |
FUT WDO/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 95.095,88 | 0.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 74.476,79 | 0.07% |
FUT DI1/F37 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 28.972,89 | 0.03% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 15.525,43 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 12.902,47 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.01% |
FUT DAP/K27 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 9.565,36 | -0.01% |
FUT WDO/K26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 14.609,50 | -0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 129.068,25 | -0.13% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 758.663,92 | -0.74% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 918.975,64 | -0.90% |