% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
89.0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 112,83 mi | 54.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,66 mi | 13.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,33 mi | 5.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,33 mi |
| 5.52% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,46 mi | 4.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,44 mi | 4.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,71 mi | 2.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,98 mi | 1.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,00 mi | 1.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,59 mi | 1.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,88 mi | 0.92% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,68 mi | 0.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,50 mi | 0.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,13 mi | 0.55% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,09 mi | 0.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 588.344,30 | 0.29% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 258.959,45 | 0.13% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 166.602,39 | 0.08% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 166.602,39 | 0.08% |
OPD CPM/MV83 Opção de compra | Derivativos | R$ 135.575,00 | 0.07% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 83.301,20 | 0.04% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 83.301,20 | 0.04% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 29.825,51 | 0.01% |
FUT DI1/F35 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 28.127,76 | 0.01% |
Cupom cambial - Futuro Futuro de DDI:Cupom cambial | Derivativos | R$ 22.958,30 | 0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 12.399,55 | 0.01% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 11.154,16 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
FUT T10/M26 Futuro de T10:US T-Note 10 anos | Derivativos | R$ 4.677,28 | 0.00% |
FUT WDO/M26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 3.653,88 | 0.00% |
FUT SFR/Z27 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1.768,26 | 0.00% |
FUT SFR/Z30 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1.244,70 | 0.00% |
FUT WDO/K26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 958,00 | 0.00% |
FUT DDI/M26 Futuro de DDI:Cupom cambial | Derivativos | -R$ 27.460,70 | -0.01% |