% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 268,31 mi | 25.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 140,62 mi | 13.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 135,85 mi | 12.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 78,20 mi | 7.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 72,20 mi | 6.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 69,39 mi | 6.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,74 mi | 6.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,43 mi | 3.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,41 mi | 3.95% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 35,90 mi | 3.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,06 mi | 2.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,40 mi | 2.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,83 mi | 1.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,82 mi | 1.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,11 mi | 0.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,60 mi | 0.73% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,60 mi | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,42 mi | 0.14% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1,12 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 413.428,42 | 0.04% |
OPD CPM/MV83 Opção de compra | Derivativos | R$ 260.205,00 | 0.02% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 200.115,51 | 0.02% |
FUT DI1/F35 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 151.465,82 | 0.01% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 57.286,77 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
FUT DAP/Q26 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 1.110,96 | 0.00% |
FUT DI1/F32 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 77.512,68 | -0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 106.681,20 | -0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 181.313,80 | -0.02% |