% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,95 mi | 24.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,06 mi | 21.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,26 mi | 15.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,78 mi | 13.06% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 16,67 mi |
| 12.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,43 mi | 9.86% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 1,71 mi | 1.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,32 mi | 0.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,13 mi | 0.83% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 871.804,62 | 0.64% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 186.309,76 | 0.14% |
FUT DAP/Q26 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 75.236,68 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.619,27 | 0.02% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 17.845,60 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.01% |
FUT DI1/N26 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 5.181,68 | -0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 78.152,50 | -0.06% |
FUT DI1/N29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 87.485,00 | -0.06% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 90.331,39 | -0.07% |
FUT DAP/K27 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 423.267,18 | -0.31% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 619.251,72 | -0.45% |