| Denominação oficial | BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO MÁSTER PRÉ VÉRTICE 2031 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 167,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 166,31 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.3% | -1.9% | +1.5% | +1.0% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 79,41 mi |
| 47.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 30,24 mi | 18.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,36 mi | 17.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,74 mi | 9.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,39 mi | 6.25% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 1,22 mi | 0.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 945.349,98 | 0.57% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 28.390,23 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.619,27 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.01% |
+3.0% |
| 2025 | +1.9% | +2.6% | -1.0% | +3.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO PRÉ VÉRTICE 2031 FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Renda Fixa Indexados | R$ 84,55 mi | — |