| Denominação oficial | BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Soberano |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/05/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 37,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 37,76 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,18 mi | 85.17% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.1% | +1.7% | +1.0% | +0.9% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 4,11 mi |
| 10.24% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 621.216,85 | 1.55% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 598.280,81 | 1.49% |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL Outros | Outros | R$ 590.347,44 | 1.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 25.018,05 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.02% |
+5.5% |
| 2025 | +2.0% | +0.9% | +0.3% | +1.7% | +0.5% | +0.0% | +0.8% | +1.2% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +11.6% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.3% | +0.8% | -0.1% | +0.9% | +0.5% | +0.6% | +0.5% | +0.5% | +0.8% | +0.3% | -0.3% | +5.6% |
|---|
| 2023 | +1.5% | +1.5% | +1.7% | +0.9% | +0.4% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.1% | -0.3% | +1.7% | +1.3% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +1.0% | +2.7% | +1.3% | +0.5% | +0.0% | -0.7% | -0.2% | +0.4% | +1.5% | -1.1% | +1.2% | +7.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PÁSSAROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 13,51 mi | 35.18% |