% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,63 bi | 21.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,20 bi | 15.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,09 bi | 14.35% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 401,24 mi | 5.30% |
| Crédito privado |
| R$ 399,39 mi |
| 5.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 382,02 mi | 5.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 289,20 mi | 3.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 287,27 mi | 3.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 255,83 mi | 3.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 255,68 mi | 3.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 212,46 mi | 2.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 165,30 mi | 2.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 159,83 mi | 2.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 143,31 mi | 1.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 142,23 mi | 1.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 141,09 mi | 1.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 116,14 mi | 1.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 91,90 mi | 1.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 67,87 mi | 0.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 61,57 mi | 0.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,01 mi | 0.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,91 mi | 0.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,99 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16,28 mi | 0.21% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 7,89 mi | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,73 mi | 0.06% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 2,06 mi | 0.03% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 1,27 mi | 0.02% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 226.233,28 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 57.549,09 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
FUT DAP/F27 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 25.000,00 | -0.00% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 372.399,80 | -0.00% |
FUT DI1/F32 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -1,21 mi | -0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -1,27 mi | -0.02% |
FUT DI1/N29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -1,50 mi | -0.02% |