% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,27 bi | 16.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,09 bi | 14.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,98 bi | 14.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 997,04 mi | 7.07% |
| Títulos públicos |
| R$ 945,86 mi |
| 6.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 732,37 mi | 5.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 726,49 mi | 5.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 593,57 mi | 4.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 534,85 mi | 3.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 473,23 mi | 3.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 371,11 mi | 2.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 338,34 mi | 2.40% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 303,69 mi | 2.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 250,75 mi | 1.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 224,88 mi | 1.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 210,09 mi | 1.49% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 189,60 mi | 1.34% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 177,03 mi | 1.26% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 171,51 mi | 1.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 125,83 mi | 0.89% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 90,15 mi | 0.64% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 74,12 mi | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 39,29 mi | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 34,26 mi | 0.24% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 34,00 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 33,51 mi | 0.24% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 22,89 mi | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 18,07 mi | 0.13% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,95 mi | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,82 mi | 0.06% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,85 mi | 0.06% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 5,74 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,48 mi | 0.04% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 5,14 mi | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,57 mi | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,98 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,97 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,57 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 983.434,78 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 979.020,15 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 57.549,09 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
FUT DI1/N26 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 148.481,43 | -0.00% |
FUT DI1/F32 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 630.764,56 | -0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -1,46 mi | -0.01% |
FUT DI1/N29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -3,95 mi | -0.03% |
FUT DI1/F35 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ -12,24 mi | -0.09% |