% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,04 mi | 17.70% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,15 mi | 16.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,17 mi | 15.64% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,34 mi | 14.72% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 12,50 mi |
| 13.80% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,36 mi | 11.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,56 mi | 8.34% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 1,37 mi | 1.52% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 796.671,72 | 0.88% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 123.810,44 | 0.14% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.524,41 | 0.10% |
FUT DAP/Q26 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 57.800,78 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.619,27 | 0.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.906,36 | 0.02% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 17.845,60 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4.275,66 | 0.00% |
FUT DI1/N26 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 5.420,31 | -0.01% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 59.395,90 | -0.07% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 59.994,89 | -0.07% |
FUT DI1/N29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 65.788,72 | -0.07% |
FUT DAP/K27 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 327.845,00 | -0.36% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 498.566,88 | -0.55% |