% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 130,73 mi | 75.01% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,94 mi | 4.56% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,95 mi | 3.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,92 mi | 3.40% |
| Crédito privado |
| R$ 5,67 mi |
| 3.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,43 mi | 3.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,10 mi | 2.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,86 mi | 1.07% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,46 mi | 0.84% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1,28 mi | 0.73% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 715.232,74 | 0.41% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 606.694,92 | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 403.688,13 | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 342.746,29 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 240.576,45 | 0.14% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 239.131,04 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 203.023,12 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 152.328,51 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 104.576,22 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 99.418,03 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 41.410,87 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.01% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 430,42 | -0.00% |
FUT DAP/K33 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 754,76 | -0.00% |
FUT DI1/Z26 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 13.698,88 | -0.01% |
FUT DAP/K27 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 26.844,72 | -0.02% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 112.494,88 | -0.06% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 423.867,84 | -0.24% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 644.971,44 | -0.37% |