| Denominação oficial | BOSCH BRASIL ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/08/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BOSCH BRASIL ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.03% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 73,44 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 73,50 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,67 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.7% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 17.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,40 mi | 16.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,82 mi | 14.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,47 mi | 14.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,72 mi | 11.86% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,33 mi | 9.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,07 mi | 8.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,37 mi | 4.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,65 mi | 2.24% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 21.117,29 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.552,06 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +0.5% | +0.8% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +0.9% | +1.0% | +0.5% | +0.5% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +1.0% | +1.6% | +1.6% | +1.3% | +0.9% | +0.4% | +0.1% | +0.2% | +0.6% | +1.0% | +0.8% | +11.0% |
|---|
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