| Denominação oficial | BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 58,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 59,73 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CRA025000S7 Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Outros |
| R$ 36,99 mi |
| 49.21% |
CRA025000S7 CRA | Crédito privado | R$ 36,99 mi | 49.21% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 603.305,04 | 0.80% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 558.318,68 | 0.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18.842,15 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+2.1% |
| 2025 | +0.6% | +1.5% | +1.2% | +1.2% | +1.6% | +1.1% | +1.5% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +1.5% | +15.1% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +1.1% | +1.3% | +1.4% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +8.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VITALIS ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 55,34 mi | — |