| Denominação oficial | BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Valor / Crescimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/10/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | 0.40% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 145,55 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 136,62 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,64 mi | 12.91% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.6% | +1.3% | -2.0% | -1.5% | -6.1% | -1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Valores a Receber Outros |
| Outros |
| R$ 2,34 mi |
| 1.72% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 301.279,10 | 0.22% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 103,90 | 0.00% |
-2.7% |
| 2025 | +6.0% | -2.3% | +6.5% | +11.6% | +6.0% | +1.5% | -7.0% | +8.5% | +3.9% | +0.9% | +2.9% | -2.5% | +40.4% |
|---|
| 2024 | -2.0% | +1.9% | -1.3% | -5.3% | -1.6% | -0.9% | +4.4% | +4.0% | -4.5% | -2.3% | -7.2% | -6.8% | -20.4% |
|---|
| 2023 | +7.2% | -7.7% | -2.0% | +2.6% | +14.1% | +6.9% | +3.1% | -5.1% | -2.0% | -2.7% | +12.7% | +3.4% | +32.2% |
|---|
| 2022 | +7.3% | -3.4% | +4.4% | -16.6% | -1.8% | -12.2% | +6.3% | +7.7% | -3.5% | +1.9% | -12.8% | -2.5% | -25.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BOGARI VALUE P INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA | AÇÕES - ATIVO - VALOR / CRESCIMENTO | R$ 1,93 mi | 99.03% |