| Denominação oficial | BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | BLUEMETRIX GESTAO DE ATIVOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BLUEMETRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 21,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,25 mi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,02 mi | 42.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,03 mi | 33.09% |
BARI SECURITIZADORA S.A Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,50 mi | 7.04% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,13 mi | 5.32% |
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 5.24% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 482.688,21 | 2.27% |
BANCO PANAMERICANO SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 264.908,59 | 1.25% |
BANCO PANAMERICANO SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 213.537,24 | 1.00% |
BANCO BMG SA CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 201.343,93 | 0.95% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 113.453,50 | 0.53% |
BANCO C6 S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 31.644,13 | 0.15% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 31.286,17 | 0.15% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 11.761,95 | 0.06% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 7.586,00 | 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.509,62 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 5.410,87 | 0.03% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4.669,39 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.632,26 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.034,39 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.702,94 | 0.01% |
+6.4% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.6% | +0.5% | +0.4% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +1.0% | +0.5% | +0.9% | +9.1% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +0.8% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +4.5% |
|---|
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