| Denominação oficial | BLACK SWAN DUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BLACK SWAN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BLACK SWAN DUAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1.000 | D+31 | R$ 5,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,55 mi · 38 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.8% | +1.1% | -4.6% | +2.1% | -1.9% | -1.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,04 mi |
| 18.74% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 373.842,00 | 6.74% |
Ação ordinária | Ações | R$ 252.358,00 | 4.55% |
Ação ordinária | Ações | R$ 219.625,00 | 3.96% |
Ação ordinária | Ações | R$ 214.223,00 | 3.86% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 196.136,00 | 3.53% |
BDR nível II | Ações | R$ 190.740,00 | 3.44% |
Ação ordinária | Ações | R$ 167.769,00 | 3.02% |
Ação preferencial | Ações | R$ 146.802,81 | 2.65% |
Ação ordinária | Ações | R$ 140.300,00 | 2.53% |
Ação ordinária | Ações | R$ 134.726,00 | 2.43% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 126.816,00 | 2.29% |
Ação ordinária | Ações | R$ 121.025,00 | 2.18% |
Ação ordinária | Ações | R$ 116.636,00 | 2.10% |
Ação preferencial | Ações | R$ 98.366,40 | 1.77% |
Ação ordinária | Ações | R$ 91.988,00 | 1.66% |
Ação ordinária | Ações | R$ 86.790,00 | 1.56% |
Ação ordinária | Ações | R$ 79.650,00 | 1.44% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 77.286,00 | 1.39% |
Ação ordinária | Ações | R$ 74.530,00 | 1.34% |
+1.8% |
| 2025 | +1.0% | +1.2% | +2.2% |
|---|
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