Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | BILLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BILLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 38,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 35,96 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
LESTE BILLOR OFSHORE FUND Outros | Outros | R$ 7,19 mi | 19.99% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 19.330,74 |
| 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.528,09 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 190,26 | 0.00% |