| Denominação oficial | BERNESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/09/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BERNESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.16% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 20,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,07 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 7.060,68 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6.001,25 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.6% | -0.4% | -1.1% | +1.3% | -2.6% | -1.8% |
| 0.03% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.150,23 | 0.02% |
-0.1% |
| 2025 | +5.0% | +0.0% | +1.5% | +4.1% | +3.3% | +1.3% | -3.5% | +6.1% | +2.8% | +1.5% | +2.2% | -0.1% | +26.9% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.8% | +0.8% | -1.2% | +0.1% | +0.7% | +2.3% | +1.7% | -1.8% | +0.8% | -0.7% | -3.4% | +0.3% |
|---|
| 2023 | +2.4% | -1.3% | +0.8% | +0.9% | +2.8% | +1.8% | +1.4% | +0.1% | +0.1% | -1.1% | +3.7% | +1.8% | +14.2% |
|---|
| 2022 | +1.7% | -23.3% | +2.3% | -2.6% | +0.4% | -1.5% | +2.1% | +2.8% | +0.8% | +0.5% | -1.8% | +0.2% | -19.7% |
|---|
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