| Denominação oficial | BELFIORE FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BELFIORE FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 26,13 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,98 mi · 198 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +1.9% | -0.2% | +0.9% | +0.4% | +0.4% |
| Títulos públicos |
| R$ 1,46 mi |
| 5.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 858.192,14 | 3.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 714.036,84 | 2.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 570.838,75 | 2.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 561.904,30 | 2.16% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 554.637,72 | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 429.290,78 | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 414.318,69 | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 413.569,55 | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 405.501,13 | 1.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 395.785,58 | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 390.157,42 | 1.50% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 381.708,02 | 1.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 360.871,10 | 1.39% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 360.108,12 | 1.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 336.369,95 | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 287.559,85 | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 277.444,06 | 1.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 276.560,56 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 270.669,73 | 1.04% |
+4.2% |
| 2025 | +0.4% | +0.5% | +0.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.