| Denominação oficial | BEEF3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BEEF3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.05% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 212,99 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 214,18 mi · 78 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 18,10 mi |
| 8.45% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,71 mi | 5.00% |
ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,68 mi | 4.99% |
ITAU UNIBANCO H Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,33 mi | 3.89% |
B. VOLKSWAGEN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 8,23 mi | 3.84% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 7,90 mi | 3.69% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,06 mi | 2.83% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,58 mi | 2.61% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,51 mi | 2.57% |
CITIBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,50 mi | 2.57% |
CAIXA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,36 mi | 2.50% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,96 mi | 2.32% |
ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,73 mi | 2.21% |
DEUTSCHE BANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,14 mi | 1.93% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,75 mi | 1.75% |
BANCO CNH CAP Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,42 mi | 1.60% |
BANCO CNH CAP CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 3,17 mi | 1.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,02 mi | 1.41% |
BANCO CNH CAP Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,76 mi | 1.29% |
CCB BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,74 mi | 1.28% |
+5.9% |
| 2025 | +0.3% | +1.0% | +1.2% | +2.5% |
|---|
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